NEF Emerging Market Bond R Cap EUR

ISIN: LU0102240552 - Mercato: Fondi Comuni d'Investimento

25,05

+0,64%

Ultimo aggiornamento: 01/04/2026
Dati differiti di 15 minuti.

Dati forniti da FIDA S.r.l. – Torino (Italy)

Caratteristiche

ISIN LU0102240552

Tipologia Fondi Esteri

Valuta EUR

Indice Sharpe 1

Indice Sortino 3

Categoria Assogestioni Obb. Paesi Emergenti

Benchmark dichiarato

Data di partenza 10/10/1999

Nome del gestore Nord Est Asset Mgmt.

Patrimonio del fondo ---

Rating 1

Grafico

Distribuzione Settoriale

Servizi di pubblica utilità 5,08%

Finanza 2,67%

Tecnologia 0,12%

Industria 0,79%

Sanita' -69,97%

Telecomunicazioni 0,45%

Trasporti 0,54%

Altri Settori 83,56%

Bancario 0,40%

Tecnologia / Media / Telecomunicazioni 0,44%

Obbligazioni Sovrane 87,06%

Obbligazioni Governative 1,11%

Contratti di cambio a termine 0,98%

Beni di prima necessità 0,84%

Consumi discrezionali 0,37%

Altro 2,03%

Componenti e Materiali per la Costruzione 1,19%

Swaps 1,17%

Non Disponibile 0,49%

Futures 0,09%

Materiali e Materie Prime 0,78%

Liquidità 1,67%

Rendimenti

3 mesi -3,19%

6 mesi -2,96%

YTD -2,64%

1 anno +1,84%

3 anni +10,45%

Asset Allocation

Liquidità 7,92%

Obbligazioni Governative 87,25%

Forward 3,85%

Future 0,15%

Altre Attivita 3,90%

Fixed Income 8,85%

Distribuzione Settoriale

Messico 12,93%

Romania 10,83%

Ungheria 7,14%

Perù 6,57%

Turchia 5,97%

Polonia 5,82%

altre attivita nette 4,60%

Brasile 4,42%

Indonesia 4,40%

Colombia 3,95%

Società di Gestione

Società di Gestione Nord Est Asset Mgmt.

Indirizzo - Lussemburgo

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