CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond B EUR

ISIN: LU0417109930 - Mercato: Fondi Comuni d'Investimento

137,14

+0,01%

Ultimo aggiornamento: 11/06/2026
Dati differiti di 15 minuti.

Dati forniti da FIDA S.r.l. – Torino (Italy)

Caratteristiche

ISIN LU0417109930

Tipologia Fondi Esteri

Valuta EUR

Indice Sharpe 1

Indice Sortino 1

Categoria Assogestioni Obb. Intern. High Yield

Benchmark dichiarato

Data di partenza 02/04/2009

Nome del gestore Adepa Asset Management SA

Patrimonio del fondo ---

Rating 0

Grafico

Distribuzione Settoriale

Energia 3,90%

Servizi di pubblica utilità 12,02%

Finanza 25,51%

Tecnologia 1,69%

Industria 5,11%

Materie prime 1,30%

Sanita' 1,25%

Telecomunicazioni 2,16%

Trasporti 1,32%

Servizi 0,51%

Utilities 0,91%

Altri Settori 37,79%

Bancario 0,43%

Tecnologia / Media / Telecomunicazioni 3,87%

Chimico 0,97%

Immobiliare 6,63%

Obbligazioni Sovrane 15,89%

Costruzioni 0,18%

Contratti di cambio a termine -0,43%

Beni di prima necessità 1,04%

Metalli preziosi & Minerali 0,35%

Consumi discrezionali 11,33%

Non Disponibile 18,25%

Materiali e Materie Prime 1,89%

Liquidità 10,44%

Rendimenti

3 mesi +0,65%

6 mesi +1,02%

YTD +0,85%

1 anno +2,57%

3 anni +14,77%

Asset Allocation

Liquidità 10,44%

Obbligazioni Governative 15,71%

Forward -0,43%

Altre Attivita 1,92%

Fixed Income 82,37%

Mercato monetario 0,08%

Distribuzione Settoriale

Germania 14,47%

Norvegia 14,29%

Svezia 12,31%

altre attivita nette 10,44%

Regno Unito 7,27%

Lussemburgo 7,23%

Bermuda 6,55%

Cina 4,88%

Paesi Bassi 4,27%

Italia 3,95%

Società di Gestione

Società di Gestione Adepa Asset Management SA

Indirizzo - Lussemburgo

CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond B EUR

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