CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond B EUR

ISIN: LU0417109930 - Mercato: Fondi Comuni d'Investimento

135,76

-0,01%

Ultimo aggiornamento: 11/12/2025
Dati differiti di 15 minuti.

Dati forniti da FIDA S.r.l. – Torino (Italy)

Caratteristiche

ISIN LU0417109930

Tipologia Fondi Esteri

Valuta EUR

Indice Sharpe 1

Indice Sortino 3

Categoria Assogestioni Obb. Intern. High Yield

Benchmark dichiarato

Data di partenza 02/04/2009

Nome del gestore Adepa Asset Management SA

Patrimonio del fondo ---

Rating 0

Grafico

Distribuzione Settoriale

Energia 3,90%

Servizi di pubblica utilità 11,79%

Finanza 23,56%

Tecnologia 1,69%

Industria 4,95%

Materie prime 1,30%

Sanita' 1,25%

Telecomunicazioni 2,08%

Trasporti 1,32%

Servizi 0,51%

Utilities 0,91%

Altri Settori 37,79%

Bancario 0,43%

Tecnologia / Media / Telecomunicazioni 3,87%

Chimico 0,97%

Immobiliare 6,28%

Obbligazioni Sovrane 9,67%

Costruzioni 0,17%

Contratti di cambio a termine -0,43%

Beni di prima necessità 1,01%

Metalli preziosi & Minerali 0,35%

Consumi discrezionali 12,02%

Non Disponibile 16,95%

Materiali e Materie Prime 1,51%

Liquidità 10,44%

Rendimenti

3 mesi +0,64%

6 mesi +1,54%

YTD +3,20%

1 anno +3,37%

3 anni +16,43%

Asset Allocation

Liquidità 10,44%

Obbligazioni Governative 10,44%

Forward -0,43%

Altre Attivita 0,01%

Fixed Income 79,55%

Mercato monetario 0,08%

Distribuzione Settoriale

Svezia 12,31%

Germania 10,77%

altre attivita nette 10,44%

Norvegia 8,52%

Italia 8,22%

Paesi Bassi 5,45%

Lussemburgo 5,17%

Cina 4,88%

Isole Cayman 4,80%

Regno Unito 4,78%

Società di Gestione

Società di Gestione Adepa Asset Management SA

Indirizzo - Lussemburgo

CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond B EUR

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