PIMCO Total Return Bond E Cap EUR Hdg

ISIN: IE00B11XZB05

17,3

+0,17%

Ultimo aggiornamento: 22/05/2025
Dati differiti di 15 minuti.

Dati forniti da FIDA S.r.l. – Torino (Italy)

Caratteristiche

ISIN IE00B11XZB05

Tipologia Fondi Esteri

Valuta EUR

Indice Sharpe 1

Indice Sortino 1

Categoria Assogestioni Obb. Dollaro Governativi M/L Termine

Benchmark dichiarato

Data di partenza 31/03/2006

Nome del gestore PIMCO Global Advisors Ltd

Patrimonio del fondo ---

Rating 3

Grafico

Distribuzione Settoriale

Beni di consumo ciclici 0,40%

Beni di consumo non essenziali 1,04%

Consulenza & servizi I.T. 0,04%

Energia 0,11%

Servizi di pubblica utilità 7,16%

Finanza 22,13%

Fondi di investimento 0,08%

Tecnologia 0,55%

Industria 3,19%

Materie prime 0,03%

Sanita' 0,44%

Semiconduttori - Prodotti e Attrezzatura 0,01%

Telecomunicazioni 0,27%

Software 0,15%

Informatica 0,21%

Trasporti 0,06%

Industrie di base 0,20%

Servizi per la telecomunicazione 0,64%

Utilities 0,91%

Altri Settori 67,34%

Assicurativo 0,29%

Bancario 3,92%

Energia / Materie prime 0,46%

Servizi pubblici / Energia 0,24%

Tecnologia / Media / Telecomunicazioni 0,08%

Tecnologie avanzate 0,08%

Immobiliare 1,08%

Tabacco 0,01%

Bevande analcoliche 0,12%

ABS 0,51%

Obbligazioni Sopcietarie 0,07%

Obbligazioni Sovrane 17,36%

Obbligazioni Governative 0,76%

Opzioni -0,01%

Imballaggi 0,07%

Provincie-Stati-Municipalità 0,28%

Energy Equipment 0,08%

Aeronautico - aerospaziale 0,17%

Derivati 0,13%

Obbligazioni governative 16,64%

Contratti di cambio a termine 0,38%

Beni di prima necessità 1,02%

Servizi sanitari / Servizi 0,16%

Consumi discrezionali 2,36%

Note commerciali 0,97%

Utilities Elettriche 1,42%

Mutui 30,13%

Servizi Telecomunicazioni Senza Fili 0,01%

Prodotti ed Equipaggiamenti per il Tempo Libero 0,13%

Swaps 0,11%

Non Disponibile 11,76%

Futures -0,01%

ND 45,56%

Materiali e Materie Prime 0,11%

Trasporto Ferroviario 0,12%

Semiconduttori 0,28%

Servizi per il supporto logistico 0,14%

Utilities - Varie 0,15%

Liquidità 0,61%

Rendimenti

3 mesi -0,40%

6 mesi +0,87%

YTD +0,58%

1 anno +2,66%

3 anni -4,00%

Asset Allocation

Liquidità 1,32%

Obbligazioni Governative 20,38%

Asset-backed securities 8,41%

Forward 0,26%

Future 0,02%

Altre Attivita 3,10%

Fixed Income 76,50%

Distribuzione Settoriale

Usa 64,38%

Regno Unito 5,00%

ND 4,98%

Irlanda 4,46%

Paesi Bassi 4,22%

Giappone 2,01%

Francia 1,93%

Italia 1,80%

Canada 1,53%

Svizzera 1,11%

Società di Gestione

Società di Gestione PIMCO Global Advisors Ltd

Indirizzo - Irlanda