SISF EURO Liquidity A Cap. EUR

ISIN: LU0136043394 - Mercato: Fondi Comuni d'Investimento

125,989

+0,01%

Ultimo aggiornamento: 12/12/2025
Dati differiti di 15 minuti.

Dati forniti da FIDA S.r.l. – Torino (Italy)

Caratteristiche

ISIN LU0136043394

Tipologia Fondi Esteri

Valuta EUR

Indice Sharpe (2)

Indice Sortino (3)

Categoria Assogestioni Fondi di Mercato Monetario Euro

Benchmark dichiarato

Data di partenza 21/09/2001

Nome del gestore SCHRODER INV. MGMT (EUROPE)

Patrimonio del fondo ---

Rating 3

Grafico

Distribuzione Settoriale

Servizi di pubblica utilità 3,58%

Finanza 49,98%

Altri Settori 67,46%

Bancario 3,69%

Obbligazioni Sovrane 6,24%

Certificate of Deposit 39,78%

Consumi discrezionali 18,17%

Note commerciali 28,98%

Altro 100,00%

Depositi 24,43%

FLOATING-RATE NOTES 7,06%

Non Disponibile 18,73%

Liquidità 25,05%

Rendimenti

3 mesi +0,44%

6 mesi +0,85%

YTD +1,93%

1 anno +2,08%

3 anni +8,84%

Asset Allocation

Liquidità 25,05%

Obbligazioni Governative 9,38%

Commercial Paper 11,79%

Altre Attivita 19,11%

Fixed Income 65,57%

Distribuzione Settoriale

altre attivita nette 25,05%

ND 19,11%

Francia 15,65%

Svezia 9,40%

Paesi Bassi 9,38%

Regno Unito 6,28%

Belgio 6,27%

Giappone 6,24%

Finlandia 6,22%

Qatar 4,72%

Società di Gestione

Società di Gestione SCHRODER INV. MGMT (EUROPE)

Indirizzo - Lussemburgo

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