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ISIN: LU0120690226 - Mercato: Fondi Comuni d'Investimento

161,92

+0,01%

Ultimo aggiornamento: 09/04/2026
Dati differiti di 15 minuti.

Dati forniti da FIDA S.r.l. – Torino (Italy)

Caratteristiche

ISIN LU0120690226

Tipologia Fondi Esteri

Valuta USD

Indice Sharpe (1)

Indice Sortino (1)

Categoria Assogestioni Fondi di Mercato Monetario Dollaro

Benchmark dichiarato

Data di partenza 24/10/2000

Nome del gestore Vontobel Asset Mgmt S.A.

Patrimonio del fondo ---

Rating 3

Grafico

Distribuzione Settoriale

Beni di consumo ciclici 5,70%

Energia 2,10%

Servizi di pubblica utilità 12,53%

Finanza 37,61%

Tecnologia 1,13%

Industria 3,64%

Sanita' 2,23%

Telecomunicazioni 2,24%

Informatica 0,57%

Servizi per la telecomunicazione 1,13%

Utilities 0,60%

Altri Settori 35,46%

Bancario 9,13%

Media 1,13%

Servizi pubblici / Energia 10,78%

Tecnologia / Media / Telecomunicazioni 1,13%

Servizi commerciali 0,90%

Obbligazioni Sovrane 27,63%

Obbligazioni Governative 5,57%

Beni di prima necessità 2,23%

Consumi discrezionali 5,68%

Servizi per la Comunicazione 2,37%

Altro 48,90%

Non Disponibile 1,75%

Semiconduttori 0,28%

Liquidità 1,75%

Rendimenti

3 mesi +0,72%

6 mesi +1,71%

YTD +0,83%

1 anno +4,22%

3 anni +14,65%

Asset Allocation

Liquidità 7,25%

Obbligazioni Governative 36,11%

Bonds 98,18%

Altre Attivita 1,75%

Fixed Income 62,14%

Mercato monetario 4,08%

Distribuzione Settoriale

Usa 39,86%

Francia 15,88%

Sovranazionale 13,03%

Internazionale 11,71%

Germania 8,45%

altre attivita nette 7,25%

Canada 6,77%

Altri Paesi 4,08%

Svezia 3,78%

Paesi Bassi 3,34%

Società di Gestione

Società di Gestione Vontobel Asset Mgmt S.A.

Indirizzo - Lussemburgo

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