Adb Fx 40% Nov26 Try

ISIN: XS3074428841 - Mercato: Milano - Obbligazioni

99,5

-0,02%

Ultimo aggiornamento: 05/12/2025
Dati differiti di 15 minuti.

Dati di mercato

Apertura 99,891

Min-Max oggi 99,5 - 99,891

Prezzo di riferimento 99,432 - 05/12/2025

Min-Max anno 96,501 - 101,31

Bid 95,4 x 400.000

Ask 100 x 550.000

Volume totale 1.690.000

Controvalore 168.283.056

Grafico

Dati fondamentali

Deviazione standard 0,292

Value at risk 0,678

Volatilità annuale 4,63

Info Strumento

Cedola annuale 40,00%

Frequenza cedola Annuale

Modalità di negoziazione Corso Secco

Cedola in corso ---

Prossima cedola 23/11/2026

Rendimento annuo lordo 0,60%

Rendimento annuo netto ---

Scadenza 23/11/2026

Lotto minimo 10.000

Data emissione 27/05/2025

Prezzo emissione 93,636

Prezzo rimborso 100

Tipo bond Tasso Fisso

Ente emittente Asian Development Bank

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