(Teleborsa) -
Equita ha abbassato a
2,25 euro per azione (-2%) il
target price su
Sogefi, società quotata su Euronext STAR Milan e operante nel settore della componentistica per auto (fa parte del gruppo
CIR), confermando la
raccomandazione "
Hold" sul titolo.
Gli analisti, post conference call, hanno confermato la
revisione al ribasso delle stime FY25 (circa -3% a livello di fatturato arrivando a 970 milioni di euro e MSD a livello di adj. EBIT pari a 54 milioni di euro comunque +3% YoY), mentre resta invariato l'obiettivo di FCF. La capacità di migliorare i margini in un anno difficile come il FY25 è sicuramente da apprezzare, viene sottolineato.
"Resta
da chiarire l'impatto di eventuali dazi, soprattutto quello indiretto (più difficile da stimare) per gli effetti che subiranno alcuni dei principali clienti - si legge nella ricerca - Non escludiamo che in caso di ulteriore peggioramento del contesto possano essere prese nuove iniziative di razionalizzazione della capacità produttiva".